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上一篇：技术分析的理论基础是（ ）。
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在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利
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下列关于决定系数R^Z的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.残差平方和越小，RAZ越小Ⅱ.残差平方和越小，RAZ越大Ⅲ.R=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R^Z越接近于0，模型的拟合程度越好
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在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（）。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅲ.标的物价格在执行价格以下Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下
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回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。Ⅰ.从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值Ⅱ.由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想Ⅲ.计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大Ⅳ.最小二乘
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下列各项中能够用来计算存货周转天数的公式是（ ）I 360/（平均存货/营业成本）Ⅱ360*平均存货/营业成本Ⅲ360/存货周转率IV 360/（营业成本/平均存货）
在一个封闭的经济体里，计算CPI的最终产品只有A、B两种商品，比重为2：3。基准年A商品的价格为1.2元，B商品的价格为1.8元。2015年，A商品的价格变为1.5元；B商品的价格为2．0元，则该年度
股指期货合约的理论价格的计算公式为（）。
己知变量X和Y的协方差为-40, X的方差为320, Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号x代表（ ）。
异方差的检验方法有（ ）I DW检验法ⅡWhite检验III Glejser检验IV残差图分析法
我国目前对于贴现发行的零息债券计算包括（ ）。Ⅰ．交易所停牌可顺延Ⅱ．按实际天数计算Ⅲ．计算天数算头不算尾Ⅳ．闰年2月29日计息
回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为（ ）。
下列关于回归平方和的说法，正确的有（ ）Ⅰ.总的变差平方和与残差平方和之差Ⅱ.无法用回归直线解释的离差平方和Ⅲ.是回归值y与均值离差的平方和Ⅳ.实际值y与均值离差的平方和
